A képviselő-testület és a társulási tanács döntéseinek előkészítésén túl a csoport feladatainak meghatározó részét a költségvetés végrehajtása jelenti, amely az alábbiakat foglalja magában:

 

• a kiadási előirányzatok terhére történő kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele,
• a gazdasági események számviteli rögzítése,főkönyvi könyvelése,függő bevételek és kiadások rendezése,
• havi költségvetési jelentés, negyedéves mérlegjelentés és éves beszámoló összeállítása, határidőre történő továbbítása a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága részére,
• a hivatal ügyrendjének, a gazdálkodáshoz kapcsolódó ‐ a számviteli törvényben és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben előírt – belső szabályzatok elkészítése, aktualizálása,
• havi finanszírozási ütemterv és likviditási terv elkészítése a likviditás folyamatos biztosításához,
• kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítése (utalványrendeletek elkészítése),
• banki és házi pénztári kifizetések lebonyolítása,
• önkormányzat adósságállományának és pénzügyi befektetésének nyilvántartása,
• a hitel igénybevételéhez szükséges dokumentáció, hitelszerződések előkészítése, a hitelek és hitelkamatok törlesztése, nyilvántartása,
• kezességvállalások, kölcsönök állományának nyilvántartása,
• Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé történő ÁFA és egyéb központi adókkal kapcsolatosadóbevallások elkészítése, az adók befizetése, visszaigénylése,
• rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások (megbízási díj, tiszteletdíj, költségtérítés, költségátalány, étkezési utalvány, bérlet, iskolakezdési támogatás, SZÉP kártya, egészségügyi költségtérítés /szemüveg/, adóköteles természetbeni juttatás, jutalom, stb.) számfejtése és annak pénzügyi teljesítése,
• a Kötelezettségvállalási szabályzat alapján az utalványozással, ellenjegyzéssel, szakmai teljesítéssel, valamint az érvényesítéssel kapcsolatos feladatok ellátása,
• a szigorú számadási kötelezettség körébe bevont bizonylatok nyilvántartása és elszámoltatása, illetve az értékpapírok analitikus nyilvántartásának vezetése,
• a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásával, költségvetési előirányzat felhasználásával kapcsolatos Polgármesteri Hivatalra háruló utalási, könyvelési, adatszolgáltatási, beszámolási feladatok ellátása,
• kimenő és beérkező számlák rögzítése, iktatása az integrált költségvetési könyvelési rendszerben,
• az önkormányzat vagyonának, a vagyon változásának analitikus nyilvántartása, a vagyon vagyonkataszteri nyilvántartással történő egyeztetése,
• az éves leltározási feladatok megszervezése, lebonyolítása, a leltárak kiértékelésével kapcsolatos feladatok ellátása,
• behajthatatlan követelésekről tájékoztató készítése a képviselő-testület/bizottság részére,
• az önkormányzat által nyújtott támogatások nyilvántartása és elszámoltatása,
• számlázási feladatok ellátása, bevételek beszedése, hátralékosok felszólítása, túlfizetések, téves befizetések rendezése,
• az éves költségvetési törvényben meghatározott állami hozzájárulások és költségvetési támogatások igénylésével, monitoringjával és elszámolásával kapcsolatos feladatok,
• az Önkormányzat által kötött szerződések nyilvántartása, az 5 millió forint feletti szerződések közzététele,
• a vagyonkezelési szerződés alapján átadott vagyon értékcsökkenése elszámolásának és vagyonra visszaforgatásának év végi egyeztetése,
• az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök leltár és nyilvántartás szerinti egyeztetése,
• a népszavazás, országgyűlési választások, helyhatósági választások kapcsán felmerült kiadások, bevételek analitikus nyilvántartása és a pénzügyi elszámolás elkészítése

 

 

Vonatkozó fontosabb jogszabályok:

• Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
• Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
• Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet
• Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet
• A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
• A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
  Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
• Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
• Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
• Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet
• Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
• A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
• A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 3/2007. (I.29.) Önkormányzati rendelet
• az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályozásáról szóló 40/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet

 

Ügyintézők:

Séra András

• Nagykálló Város Önkormányzata és intézményei, valamint a nemzetiségi önkormányzat költségvetési gazdálkodásával kapcsolatos könyvelési, beszámolási, statisztikai adatszolgáltatásifeladatok,
• a népszavazás, országgyűlési választások, helyhatósági választások kapcsán felmerült kiadások, bevételek analitikus nyilvántartása

 

Elérhetőségek: telefon: 42/263-101/117 mellék

fax: 42/263-309

e-mail: gazdasagi@nagykallo.hu

 

 

Győriné Fekete Gabriella

• civil szervezeteknek nyújtott működési támogatások nyilvántartása, elszámoltatása, támogatási szerződések elkészítése,
• óvadékok nyilvántartása,
• számlázási feladatok
• banki átutalások teljesítése,
• Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé történő adóbevallások elkészítése, benyújtása,
• a népszavazás, országgyűlési választások, helyhatósági választások pénzügyi elszámolásának elkészítése, továbbítása

 

Elérhetőségek: telefon: 42/263-101/113 mellék

fax: 42/263-309

e-mail: gazdasagi@nagykallo.hu

 

 

Harangozóné Haklik Annamária

• Nagykálló Város Önkormányzata és intézményei, valamint a nemzetiségi önkormányzat házipénztárának kezelése, pénztári forgalmának lebonyolítása,

 

Elérhetőségek: telefon: 42/263-101/124 mellék

fax: 42/263-309

e-mail: gazdasagi@nagykallo.hu

 

Pénztár nyitvatartási rendje:

                                    Hétfő:             8.30 – 11.30

Kedd:              8.30 – 11.30

Szerda:             8.30 – 11.30,

13.30 – 15.30

Csütörtök:       8.30 – 11.30

Péntek:             nincs

 

 

Varró Éva

• az önkormányzati vagyon és a vagyon változásának nyilvántartása,
• éves leltározási ütemterv készítése, a leltározási feladatok megszervezése, lebonyolítása, a leltárak kiértékelése,
• selejtezési javaslat bekérése, selejtezett eszközök nyilvántartásból történő kivezetése,
• az Önkormányzat által kötött szerződések nyilvántartása, adatszolgáltatás az 5 millió forint feletti szerződések közzétételéhez,
• beruházási statisztikai jelentések készítése

 

Elérhetőségek: telefon: 42/263-101/172 mellék

fax: 42/263-309

e-mail: gazdasagi@nagykallo.hu